台股週報》超級央行週登場 觀望利率政策

記者 陳鑫 報導

台股上週五(12/8)收在17383.99點，週線收黑、小跌54.36點，中止連5紅。本週為超級央行週，12月11日迎來今(2023)年最後一次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，以及我國央行理監事會，觀察屆時會議釋出的利率政策方向，預期短期台股將位於高檔橫盤整理。

上週三大法人僅有投信站在買方，買超54.25億元，外資與自營商雙雙調節，其中，外資轉為賣超54.5億元，終結連4週買超，自營商賣超196.28億元，三大法人合計賣超196.54億元。

以個股來看，外資持續布局金控股，加碼中信金6.25萬張居冠，玉山金、元大金、兆豐金都在上週買超前10名之列，其餘則有宏碁、華通、亞力、中鋼、大聯大等個股。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，台股持續受惠於市場對於庫存調整結束、就明(2024)年需求可望恢復成長，以及美國聯準會(FED)降息等正面因素所支撐；另一方面，在盤面類股快速輪動的格局下，各類股權值股多有表現，並推升台股維持高檔震盪格局。

日盛上選基金研究團隊表示，加權指數自10月底低點以來已上漲近1400點，後續搭配企業財報表現良好獲利展望佳，加上選舉行情支持，且近期台美科技龍頭企業表現亮眼，看好科技產業庫存來到尾聲，2024年可望迎來復甦。展望後市，產業庫存消化已近後段，美國經濟又十分有韌性，在大選前政策通常偏多下，對股市表現有利。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，目前行情持續獲得歐美年底消費旺季利多，加上美國通膨降溫、殖利率快速下滑等因素，帶動台股強勢反彈。儘管在快速強彈5週後，週線中止收紅，但上週一(12/4)盤中大盤一度創今年新高點，反映多頭的樂觀預期。即使全球景氣仍在谷底調整階段，但台灣受惠外銷訂單逐漸回溫，景氣回升可望領先全球，預料2024年在電子與景氣循環類股獲利帶動下，整體將恢復成長動能。

在題材上，安聯投信台股團隊建議，可將重點放在AI主題與受惠低庫存效益與補庫存的族群上；其中，半導體、記憶體和AI GPU元件供應商有機會受益於AI大趨勢；PC和手機製造商前景受惠於支援AI新機的需求。此外也看好如綠色能源、網路、汽車零部件和運動休閒。

日盛上選基金研究團隊提到，產業觀察AI族群訂單能見度最佳，持續看好2024年倍數成長契機，而美科技大廠執行長預期到2027年AI晶片市場規模上看4千億美元，年複合成長率70%。並看好隨著景氣復甦的記憶體、PC、NB、紡織、IC設計等產業。

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