2025-06-03 | 中央社
國泰永續高股息成分股調整 納入中租、可成及萬海
台灣受益人數最多的ETF國泰永續高股息(00878)最近進行例行性的半年度指數調整,新納入中租-KY、可成、萬海3檔成分股,同時刪除台泥、永豐金、第一金3檔,最新成分股內容已於6月2日開盤前生效。
國泰投信表示,00878追蹤MSCI指數公司的「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,最近完成例行性的半年度指數調整,除了成分股微調,並新增指數「預擬資產管理規模」機制,調整單一成分股權重上限。
國泰投信表示,依MSCI指數公司資料,本次新增的成分股主要因素是股利分數排序提升,同時股利波動情況與MSCI ESG評級符合指數篩選標準;刪除的成分股則因股利分數排序下降而刪除。
至於新納入的預擬資產管理規模機制,主要影響為單一持股的「投資金額」,不超過其發行市值的6%,同時單一持股的「權重上限」也由15%降為10%。調整主因在於隨著基金規模增長,為兼顧法令限制、市值胃納性、投資分散性等考量,指數公司加入因應措施。
法人分析,00878加入「預擬資產管理規模」機制後,具有較大市值的成分股權重可能出現提升,以完成投資金額胃納;至於單一持股權重上限下調,則可確保投資組合不會出現過度集中於單一個股或產業的情況。
國泰投信表示,00878追蹤MSCI指數公司的「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,最近完成例行性的半年度指數調整,除了成分股微調,並新增指數「預擬資產管理規模」機制,調整單一成分股權重上限。
國泰投信表示,依MSCI指數公司資料,本次新增的成分股主要因素是股利分數排序提升,同時股利波動情況與MSCI ESG評級符合指數篩選標準;刪除的成分股則因股利分數排序下降而刪除。
至於新納入的預擬資產管理規模機制,主要影響為單一持股的「投資金額」,不超過其發行市值的6%,同時單一持股的「權重上限」也由15%降為10%。調整主因在於隨著基金規模增長,為兼顧法令限制、市值胃納性、投資分散性等考量,指數公司加入因應措施。
法人分析,00878加入「預擬資產管理規模」機制後,具有較大市值的成分股權重可能出現提升,以完成投資金額胃納;至於單一持股權重上限下調,則可確保投資組合不會出現過度集中於單一個股或產業的情況。
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