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2024-02-26 | 自立晚報

上週陸股強彈3.71% 台股漲逾1.5%

【記者柯安聰台北報導】受惠於內外資同步樂觀的情緒,上週亞股幾乎清一色上漲,保德信表示,在中國官方加大力道祭出優惠刺激之下,上週陸股除了開出紅盤,全週強彈3.71%,一舉扭轉今年來走勢,正式由黑翻紅,亦成為單週漲幅之冠的市場,其次為台股1.52%同期漲幅,馬來西亞上漲1.01%位居第3。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示,地表最受矚目的個股輝達,上週四市值單日暴增2770億美元,為美股市場史上之最,主因來自於輝達第4季營收、年增率、財測全數繳出好成績,人工智慧繁榮的樂觀情緒,推動美股主要指數齊揚,上週道瓊指數與S&P500指數再創新高,也讓S&P500這波突破歷史高點後看回不回,沿著月線上攻,呈現多頭排列。

彭子芸指出,即使美股持續創高,但目前尚未過熱的一個觀點來自美銀,根據美銀上週表示,今年以來投資者以史上最快速度流向貨幣市場基金,目前已增加1.3兆美元,一方面由於利率處於較高水平而吸引現金,另外也顯示投資人信心未過度樂觀。

從基本面來看,美國仍具有相當大的韌性,能給予美股高度支持,彭子芸解釋,美國2月採購經理人指數(PMI)初值升至51.5,創17個月以來新高,訂單指數則攀升至2022年5月以來新高,為推升製造業指數的主要動力,當月工廠產出指數增幅也寫下10個月以來最大,同時出口需求成長指數也表現強勁。

陸股順利開出龍年紅盤,在官方利多帶動下,滬深300指數年假前後連續上漲,整週漲幅3.7%,PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出,陸股龍年首週表現回神,主要原因有二,首先是新春之後,中國房市利多消息不斷,中國人行宣布將5年期LPR下調25bps至3.95%,下調幅度高於市場預期,並創史上最大降息幅度,各地也持續發力,密集推出購房補貼、降低公積金貸款首付比率等政策,像是天津市政府擬調降首套、第2套住宅公積金貸款首付款比重,以滿足民眾剛性和改善住宅需求。

再者針對股市交易方面,陳舜津表示,包括中國監管機關限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票,顯示政府欲積極提振國內股市,因此上週新春開盤後陸股連續5天上揚,若加計春節前共計連續9個交易日上漲,帶動滬深300指數今年以來表現已由負轉正。

不過,陳舜津認為,這波春節後陸股一躍而起,雖然目前已收復月季線,但因為技術面仍為弱勢格局,仍需靜待時間築底,若指數能持續向上收復年線,才能扭轉弱勢空頭。

台股持續向萬九靠攏,26日大盤上漲58.86點,漲幅0.31%,改寫收盤新天價18948.05點,PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,台股自農曆年後展開強勁上攻行情並持續創高,不論是美股帶頭、外資持續買超、AI議題發燒、市場價量齊揚,以及指標股率先表態等,皆顯示多頭行情持續,上市股票總市值上週甚至一舉突破60兆元大關;儘管面臨萬九整數關卡或有高位震盪,不過從AI下半年將加速反映在企業財報的預期,今年台股仍將有更高點位可以期待。

廖炳焜說明,輝達亮麗的財報與財測,顯示生成式AI需求大爆發,帶動全球科技巨擘正處於「AI先買先贏」的軍備競賽階段,AI相關硬體供應鏈目前正處獲利爆發階段,而台灣在AI先進晶片坐擁全球獨占地位,且在AI伺服器享有9成以上市占,只要輝達與美國尖牙股等指標AI股維持多頭不墜,台股相關供應鏈都將雨露均霑,搭配相對便宜的評價以及較高股息率,將容易吸引國際資金進場回補台股。

但廖炳焜提醒,在短線大漲之下,目前與月線的乖離率大,可能出現漲多回檔,但無礙長線多頭,可趁此時挑選具有長線成長潛力之優質個股,逢低布局,看好今年台股基本面與資金動能良好,且全球AI熱潮方興未艾,建議挑選與AI主題相關之質優族群。(自立電子報2024/2/26)

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