2024-07-16 | 自立晚報
瞄準AI投資即戰力 創新科技大展實力
【記者柯安聰台北報導】鮑爾國會聽證發言釋放鴿訊,美國6月CPI放緩,加上台積電第2季財測達標,帶動台股7/11再創歷史新高,FED主席發言強化市場對於降息的預期,今年上半年台股大漲,雖然歷經波動,但也居高不下, AI概念股幾乎已漲過一輪,AI進入日常生活的速度比預測中更快,AI相對應的各大軟硬體廠商,正以加速彼此的合作速度飛躍式的成長,這一切都只是剛剛才開始,根據數據公司Statista的預測,AI產業到2030年複合成長率高達28%。如果投資人相信AI具有明確發展趨勢及未來,此時更無需在意市場波動加劇,在己身風險承受度範圍內,建立AI長期投資部位,回檔最佳策略反而是大膽買進創新科技AI相關標的。
台積電7/18法說會在即,根據彭博統計各單位預估,2024年台積電全年EPS大約40元,以疫情前高點30倍本益比來計算,台股後續表現值得期待;此外2025年資本支出預估增加至331億美元,有利於推動上游供應鏈強勁需求。台積電2奈米晶片將於下週試產,大客戶蘋果也預計2025年導入2奈米製程晶片,因此iPhone17系列將有機會先行導入使用。隨著晶片製程進入「埃米時代」,相關晶片設計、封裝、測試等要求都將更高,如台積電今年4月於北美技術論壇發表A16製程,結合台積電晶背供電超級電軌(Super Power Rail)技術,運算速度提供但功耗進一步降低15$pe 20%。
![瞄準AI投資即戰力 創新科技大展實力](https://news.pchome.com.tw/newsdata/finance/idn/20240716/72113511558860224003.jpg)
此外,目前台積電積極擴產的CoWoS先進封裝,將光連結直接導入封裝中(CPO),美國7大科技巨頭皆率先採用,因此隨著AI持續往終端應用滲透,應用層面越來越廣,對於晶片效能要求也來越高,台積電製程技術領先全球下,台股相關CoWoS、CPO等相關設備、製程等供應鏈可望持續受惠。另一方面,根據台積電ESG報告指出,2030年目標是在地化採購比率達原物料50%、零配件68%、後端設備達38%;隨著供應鏈在地化,過去長期依賴國外廠商的半導體材料,如先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等台廠也逐漸嶄露頭角,未來業績成長指日可待。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,回顧台股今年以來表現,截至7/9,加權指數累積上漲6046點,其中貢獻大盤漲幅最多的前3名個股,就是大家熟悉的台積電、鴻海、聯發科,一共貢獻約4532點的漲幅,其餘4~10名分別是廣達、富邦金、國泰金、台達電、中信金、日月光投控以及華城電機,可以發現前10檔股票中電子股就佔了6檔,且這6檔今年以來的股價表現相比大盤走勢也毫不遜色,可以說如果要總結2024年迄今台股表現,「電子權值股制霸」就是最佳代表詞。
不過台股表現如此火熱,許多公司的股價也已上漲到相對昂貴價位,最好的例子莫過於剛晉升千金股的台積電,以及7/8剛成功填息的千金股聯發科,這2檔股票買1張動輒100多萬元,對一般投資人而言,無論是定期定額還是單筆投資都是不小的負擔。相較之下,隨著近年ETF市場快速發展,許多新成立的ETF普遍價格更加親民,透過選擇「含積/含聯」高的ETF來參與這兩家公司的成長,也逐漸成為投資人的首選。
根據統計台灣54檔台股ETF,若以台積電+聯發科的比重由高至低排序,前10名分別為0052、006208、0050、006203、0053、0057、00692、00904、00935及00690,佔比約在46%~68%不等,而當中股票代號以「005」開頭及部分「006」開頭的6檔ETF,由於成立時間較早,淨值皆已超過或非常接近100元,換算下來1張10幾萬元,其實也是不低的價格。相較之下剩餘4檔ETF成立時間較晚,淨值皆處於100元之下,其中又以00904及00935淨值僅19或20出頭塊最為親民,換算下來1張2萬多塊的價格,一般投資人也更容易接受。
00935野村臺灣創新科技50 ETF基金經理人林怡君分析表示,在這10檔ETF當中,00935野村臺灣創新科技50 ETF是唯一1檔從未跌破發行價的ETF,自2023/11/1掛牌上市以來,截至7/12淨值已經達23.82元,可以說是新晉ETF的人生勝利組。進一步分析00935野村臺灣創新科技50 ETF的優勢,除了能以便宜價格參與台積電及聯發科的長線成長行情以外,00935野村臺灣創新科技50 ETF前10大持股也涵蓋了眾多的次產業龍頭股,除了第10大的瑞昱半導體市值「僅」2929億元,其餘前10大清一色是規模大於3000億元的電子權值股,這些股票在今年權值股行情的帶動下皆有不錯的股價表現,未來隨著AI持續發展,企業積極建置基礎算力,大企業因具備更強的資本支出以及議價能力,相對來說也更具備競爭優勢,未來的世界「大者恆大」的趨勢越發明顯,00935「野村臺灣創新科技50 ETF」持有的AI相關概念股也可望受惠。
展望後市,張繼文表示,隨著AI發展慢慢進入主升段,上至伺服器相關(組裝、散熱)、自研晶片(ASIC、矽智財),下至重電需求(變壓器、配電盤),台灣都能找到相關受惠廠商,創新科技就是AI世代中最值得期待的市場之一,未來幾年AI將呈現百花齊放的格局。
00935野村臺灣創新科技50 ETF自成立以來尚未有過配息紀錄,預計在2024年8月最後一個日曆日將進行首次收益評價,有機會9月進行首次收益分配。(自立電子報2024/7/16)
台積電7/18法說會在即,根據彭博統計各單位預估,2024年台積電全年EPS大約40元,以疫情前高點30倍本益比來計算,台股後續表現值得期待;此外2025年資本支出預估增加至331億美元,有利於推動上游供應鏈強勁需求。台積電2奈米晶片將於下週試產,大客戶蘋果也預計2025年導入2奈米製程晶片,因此iPhone17系列將有機會先行導入使用。隨著晶片製程進入「埃米時代」,相關晶片設計、封裝、測試等要求都將更高,如台積電今年4月於北美技術論壇發表A16製程,結合台積電晶背供電超級電軌(Super Power Rail)技術,運算速度提供但功耗進一步降低15$pe 20%。
![瞄準AI投資即戰力 創新科技大展實力](https://news.pchome.com.tw/newsdata/finance/idn/20240716/72113511558860224003.jpg)
此外,目前台積電積極擴產的CoWoS先進封裝,將光連結直接導入封裝中(CPO),美國7大科技巨頭皆率先採用,因此隨著AI持續往終端應用滲透,應用層面越來越廣,對於晶片效能要求也來越高,台積電製程技術領先全球下,台股相關CoWoS、CPO等相關設備、製程等供應鏈可望持續受惠。另一方面,根據台積電ESG報告指出,2030年目標是在地化採購比率達原物料50%、零配件68%、後端設備達38%;隨著供應鏈在地化,過去長期依賴國外廠商的半導體材料,如先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等台廠也逐漸嶄露頭角,未來業績成長指日可待。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,回顧台股今年以來表現,截至7/9,加權指數累積上漲6046點,其中貢獻大盤漲幅最多的前3名個股,就是大家熟悉的台積電、鴻海、聯發科,一共貢獻約4532點的漲幅,其餘4~10名分別是廣達、富邦金、國泰金、台達電、中信金、日月光投控以及華城電機,可以發現前10檔股票中電子股就佔了6檔,且這6檔今年以來的股價表現相比大盤走勢也毫不遜色,可以說如果要總結2024年迄今台股表現,「電子權值股制霸」就是最佳代表詞。
不過台股表現如此火熱,許多公司的股價也已上漲到相對昂貴價位,最好的例子莫過於剛晉升千金股的台積電,以及7/8剛成功填息的千金股聯發科,這2檔股票買1張動輒100多萬元,對一般投資人而言,無論是定期定額還是單筆投資都是不小的負擔。相較之下,隨著近年ETF市場快速發展,許多新成立的ETF普遍價格更加親民,透過選擇「含積/含聯」高的ETF來參與這兩家公司的成長,也逐漸成為投資人的首選。
根據統計台灣54檔台股ETF,若以台積電+聯發科的比重由高至低排序,前10名分別為0052、006208、0050、006203、0053、0057、00692、00904、00935及00690,佔比約在46%~68%不等,而當中股票代號以「005」開頭及部分「006」開頭的6檔ETF,由於成立時間較早,淨值皆已超過或非常接近100元,換算下來1張10幾萬元,其實也是不低的價格。相較之下剩餘4檔ETF成立時間較晚,淨值皆處於100元之下,其中又以00904及00935淨值僅19或20出頭塊最為親民,換算下來1張2萬多塊的價格,一般投資人也更容易接受。
00935野村臺灣創新科技50 ETF基金經理人林怡君分析表示,在這10檔ETF當中,00935野村臺灣創新科技50 ETF是唯一1檔從未跌破發行價的ETF,自2023/11/1掛牌上市以來,截至7/12淨值已經達23.82元,可以說是新晉ETF的人生勝利組。進一步分析00935野村臺灣創新科技50 ETF的優勢,除了能以便宜價格參與台積電及聯發科的長線成長行情以外,00935野村臺灣創新科技50 ETF前10大持股也涵蓋了眾多的次產業龍頭股,除了第10大的瑞昱半導體市值「僅」2929億元,其餘前10大清一色是規模大於3000億元的電子權值股,這些股票在今年權值股行情的帶動下皆有不錯的股價表現,未來隨著AI持續發展,企業積極建置基礎算力,大企業因具備更強的資本支出以及議價能力,相對來說也更具備競爭優勢,未來的世界「大者恆大」的趨勢越發明顯,00935「野村臺灣創新科技50 ETF」持有的AI相關概念股也可望受惠。
展望後市,張繼文表示,隨著AI發展慢慢進入主升段,上至伺服器相關(組裝、散熱)、自研晶片(ASIC、矽智財),下至重電需求(變壓器、配電盤),台灣都能找到相關受惠廠商,創新科技就是AI世代中最值得期待的市場之一,未來幾年AI將呈現百花齊放的格局。
00935野村臺灣創新科技50 ETF自成立以來尚未有過配息紀錄,預計在2024年8月最後一個日曆日將進行首次收益評價,有機會9月進行首次收益分配。(自立電子報2024/7/16)
最新財經新聞
-
-
發展屏東AI產業 屏科首家進駐廠商宇晨動土
(1 小時前) -
群創股票26日恢復交易 南科5.5代廠售台積電影響受矚
(1 小時前) -
臺鐵E500電力機車試車作業 預計9月投入營運
(1 小時前) -
台塑石化:26日起汽油每公升降0.2元、柴油漲0.1元
(2 小時前)