輝達AI機器人題材火熱 相關ETF吹反彈號角

【記者柯安聰台北報導】根據最新機構13F持倉報告(Form 13F)，索羅斯基金2024年第4季投入巨資押注半導體，除加碼台積電，當季新建倉還有輝達及VanEck半導體ETF(那斯達克代號SMH)，看出金融大鱷資金正快速轉向佈局半導體重量級股，一改全球半導體股近6個月來股價頹勢，帶動國內高含積量半導體ETF搶在2/26輝達財報公布前，搭上AI機器人題材，股價有望掀起一波吸金潮搶反彈。

17日台股果然受惠上周五台積電ADR、輝達上漲效應，在台積電(漲2.36%)、聯發科(漲2.66%)、鴻海(漲2.53%)等電子權值股領軍下，加權指數一舉飆升352.72點(漲1.52%)，由於輝達股價近來表現勁揚，加上台積電ADR上周五表現不俗，17日台股反彈，也帶動國內半導體相關ETF股價表現出頭。

根據CMoney統計，截至2/17止，國內6檔半導體相關ETF近1個月、3個月來績效表現強勢，含息報酬全數打敗大盤；如果以17單日漲跌幅來看，可以發現具高含積量的半導體ETF，如新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、富邦台灣半導體（00892）等，單日股價漲幅也均有凌駕大盤的好表現。

市場分析師指出，近期陸續公布上季13F外資持倉報告，其中，索羅斯基金2024年第4季投入巨資押注半導體，除加碼台積電，當季新建倉還有輝達及VanEck半導體ETF(那斯達克代號SMH)，看出金融大鱷資金正快速轉向佈局半導體重量級股。

市場分析師強調，索羅斯操作風格向來快速靈活，以2024年來看，去年第2季加碼台積電ADR後，第3季全數出清，但第4季又重新加碼台積電ADR，並新增輝達持股，以及全球主要半導體ETF，顯示半導體企業股價歷經川普2.0震盪修正後，不少重量級標的股價具吸引力，已吸引像索羅斯這類機構法人注意。

另外，輝達2/26即將公布財報，新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯預料，資金將聚焦輝達AI機器人等最新動向，加上DeepSeek問市，加入大型語言模型陣營，AI晶片在東西方語言模型助力下，加速客製化AI晶片需求長期成長，讓AI半導體商機從雲端延伸到邊緣裝置，並在軟體應用端加速發展，帶動費城半導體指數上漲，近期技術面突破200日均線，半導體行情有逐漸脫離均線糾結跡象。

詹佳峯預估，2025年AI消費性產品拉貨動能強勁，搭配中長期AI仍為大勢所趨，有助於像AI手機、AI PC終端換機潮出現、掀起更全面的AI機器人及AI自駕車時代到來，加上衍生的產品規格升級利多，而台灣半導體供應鏈身處全球AI的核心樞紐，預料AI持續火紅發展，為台灣半導體供應鏈帶來更多商機與訂單。

展望輝達中長期表現，詹佳峯強調，如果未來輝達開發出可靠、實惠且廣泛運用的人形機器人產品，創造出可行商業模式，將是繼2022年生成式AI問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的，除歐美科技大廠外，還有台灣AI、半導體相關供應鏈，尤其是具先進製程、擁獨家軍火商地位的台積電，IC設計的聯發科、IC封測的日月光、京元電子等以及高度連結台積電的相關半導體ETF，未來股價表現將不容小覷。（自立電子報2025/2/17）