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2019-11-14 | 時報資訊

鴻海營運向好,外資按讚抬身價

鴻海(2317)2019年第三季合併財報3率3升,董事長劉揚偉揭示數位轉型升級3部曲,鎖定3大產業及3大技術發展,目標3~5年毛利率提升至10%以上、營益率增加1個百分比。外資出具最新報告多維持既有評等,目標價區間則自77~107元略升至77~112元。
鴻海今日股價開高1.9%,惟受調節賣壓出籠影響一度拉回、翻黑小跌0.33%,早盤大致持穩盤上,截至11點10分維持小漲態勢,表現優於大盤。三大法人近期持續偏多操作,昨日續買超4043張,合計本周迄今買超7萬3481張。

劉揚偉昨日表示,鴻海將透過3階段數位轉型升級,鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展,強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術,目標3~5年取得10%市占率,帶動集團毛利率提升至10%以上、營益率增加1個百分比。
展望第四季營運,鴻海預期4大產品均將較第三季成長,明年成長狀態亦延續,以企業產品成長動能最強。法人預期,鴻海第四季營收將較第三季續揚,但因比較基期高,估略低於去年同期,全年營運估較去年略降,但三率表現將提升。
亞系外資認為,鴻海受惠工業富聯、富智康等主要子公司營運改善,第三季獲利表現優於市場預期,看好鴻海明年將受惠蘋果iPhone步入「超級周期」及子公司營運改善效益,正向氛圍有望持續,維持「買進」評等,目標價自105元調升至112元。
日系外資認為鴻海第三季在毛利率、營益率的改善出色,並對鴻海強化財務透明度、數位轉型升級策略給予肯定。基於明年蘋果iPhone估將重大升級,電子代工業者可望受惠,以及中美貿易摩擦局勢緩和等因素,維持「買進」評等、目標價107元不變。
美系外資則認為,鴻海長期發展目標令人鼓舞,但需要強大的執行力。鑒於數位轉型帶動成本節約,將2019~2021年每股盈餘預期調升6~9%,目標價自86元調升至95元,但轉型需要時間、新業務貢獻可能至2022年才顯現,故維持「中立」評等不變。
另一家美系外資也維持「加碼」評等、目標價110元不變。至於歐系外資仍較保守看待,認為鴻海第四季營運展望略低於原先預期,維持「中立」評等、目標價77元不變。

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