台股刷新歷史新高！Q2佳、留意高檔區間整理

[NOWnews今日新聞] 清明連假後台股多方依舊占上風，雖然昨（12）日週五指數小幅下跌16.65點，跌幅-0.08%，收盤價20736.57點，但本週台股大漲398.97點，期間大盤甚至再度刷新歷史紀錄來到20883.69點，週線漲幅1.96%，連續收紅週數推進至第8週，為2021年1月底以來最長週線收紅紀錄。專家指出，目前AI、先進製程的展望都樂觀，第二季科技股展望依舊看好，惟須留意大盤指數已來到相對高檔且評價面偏高，預期轉為區間整理機率較高，並將以個股表現為主。

三大法人買賣超方面，依舊為投信法人加碼、外資與自營商調節的局面，本週投信續買39.22億元，連續第6週買超，惟買超金額相較之前明顯下降，同期間外資連續第5週站在賣方賣超46.26億元，自營商同步減碼37.10億元，連第7週賣超，三大法人合計賣超44.15億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，清明過後台股表現續強甚至頻創新高，且電子指數均線維持多頭排列，預料偏多格局仍可持續，且隨著重量級法說將陸續登場，特別是下週的晶圓龍頭大廠對於第二季的營運展望，更為產業的重要參考指標，目前市場預期晶圓龍頭大廠受惠AI晶片需求強勁，海外擴廠動作持續，法說會上釋出正面訊號機率大。

黃新迪認為，不論是AI、先進製程的展望都相當樂觀，第二季科技股展望依舊看好，惟須留意大盤指數已來到相對高檔且評價面偏高，且在電價調漲之下，恐使部分公司的營運成本上升，第二季指數要出現指數持續大漲較為不易，預期轉為區間整理機率較高，並將以個股表現為主。

針對美國降息預期方面，黃新迪分析，美國3月消費者物價指數(CPI)年增3.5%，核心CPI年增3.8%，雙雙高於市場預期，在通膨數據已經連續三個月高於預期之下，可能導致聯準會將降息預期推遲到7月或更晚，加上近期通膨較為黏滯，下行幅度恐有限，利率期貨市場隱含6月降息一碼機率降至20%以下，比一個月前的八成下降許多，在此環境下市場可能回歸基本面，不過年內降息仍在預期之內。

就類股佈局與操作上，黃新迪認為，目前的布局仍以科技AI相關為主軸，但因為台股評價面已高，建議獲利了結評價面高之個股，汰弱留強，並於拉回時尋找評價面合理且具有成長動能之AI類股，同時增持高殖利率個股部位；配置上可聚焦半導體、封測、半導體設備等，特別是看好AI滲透率提升持續帶動下游裝置需求，且規格大幅提升及產能開出，將推升相關晶片成長加速，包括半導體供應商、電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。

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