外資調降創意目標價 股價連吞2根跌停
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矽智財指標廠創意上周五(26日)召開法說會,釋出的展望不如市場預期,股價連吞2根跌停。(圖/NOWnews資料照片)
[NOWnews今日新聞] 矽智財指標廠創意上周五(26日)召開法說會,不過釋出的展望不如市場預期,甚至外資接連調降目標價,最高降幅高達17%,因此引發市場失望性賣壓,昨(29)日股價開盤立即打入跌停,沒想到今(30)日賣壓不減,再吞一根跌停板,來到1085元,創下去年4月、也就是15個月以來低點。
矽智財廠創意第二季稅後純益為新台幣9.07億元,季增36.9%、年增8.2%,每股純益為6.78元,是近三個季度以來的高點,歷年同期新高;累計上半年獲利15.7億元,年減11.4%,每股純益11.72元。
創意第二季的NRE(委託設計服務)收入創下單季新高,而到了第三季,預估NRE營收將回落雙位數百分比,晶圓量產服務營收則將與第二季持平,整體看來第三季營收將較第二季季減個位數百分比,但仍可維持相對高檔。
創意預期,由於AI ASIC與商用需求不錯的挹注,雖然今年消費性電子相關需求仍然疲弱,但今年營收約與去年持平至小幅成長,NRE力拚雙位數成長,明年有機會繼續成長。
雖然創意第二季財報繳出不錯成績,不過針對後市表現相對保守許多,也因此外資開始調降目標價。有外資指出,儘管創意AI相關業務樂觀,但非AI業務仍佔營收大宗,受相關需求持續疲軟,下半年展望低於預期。
美系外資指出,創意近期展望黯淡,但接案已邁進更先進製程節點,有助營收與獲利規模擴張,但為反映近期需求疲弱與AI ASIC的不確定性,分別調降2024/2025/2026年的獲利預測9%/13%/4%,長期則仍看好創意在ASIC和HBM基礎晶片的結構性成長機會,因此維持買進評等,目標價從2040元降至1760元,降幅將近14%。
另一美系外資表示,創意今年AI占整體營收約15-20%,也看好創意在AI領域的布局,包括AI加速器、AI伺服器CPU、BMC與HBM,但近期拿下案件的利多都已反映,受下半年展望低預期,因此下調2025/2026年獲利預測,目標價從1830元降至1680元,降幅約8%,評等維持優於大盤。
第三家美系外資認為,創意第三季營收低預期,但也看到HBM與AI相關業務帶來的長期正面影響,因此重申中性評等,並調降2024至2026年每股稅後純益2-15%,目標價則從1750元調整至1450元,降幅約有17%。
外資看衰創意後市表現,也因此迎來失望性賣壓,昨日股價開盤立即打入跌停,今日持續走低再吞一根跌停板,來到1085元,創下去年4月、也就是15個月以來低點。
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