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2024-05-27 | 品觀點

台股創歷史新高21871點!強勢ETF一次看 法人建議這樣佈局

輝達股價再創歷史新高,加上創辦人黃仁勳昨晚抵台,再度掀起AI話題,台股今天盤中衝上21871點,再度刷新歷史新高,收盤上漲238點,以21803點做收,同樣也改寫收盤新高記錄。另一頭,台股ETF也同樣水漲船高,有30多檔ETF收盤創新高。



今天收盤價創新高的台股ETF,以高股息ETF居多,占了9檔,另外,半導體ETF也有多檔上榜。若以5月以來收盤價創新高的天數來看,以大華優利高填息30(00918)表現最為突出,股價頻頻創新高。




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大華00918經理人郭修誠表示, AI中長期仍將科技發展主軸,因此投資人除了持有成長型的產業外,利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業,透過息收降低資產波動,無論是退休族或是小資族,都是很適合的核心配置。透過分批布局投資高股息ETF,並長期持有,在大盤相對創高時是相對合適的策略,別因為擔心追高而錯過布局良機。



如果以近5日的日均成交量來看,以群益科技高息成長(00946),人氣最熱,日均量近4.2萬張,近一周股價上漲4.2%,是今年來掛牌的台股ETF新兵中,表現最佳的產品,觀察其前五大持股中的鴻海、聯發科、日月光投控都是今日表現較強勢的個股。




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聯發科今天舉行股東會,早盤股價衝上1310元漲停價,改寫歷史新高,引起投資人熱烈討論,也離不開與AI的關連話題。聯發科董事長蔡明介表示,人工智慧(AI)和車用是未來10年發展的機會。



台積電今天盤中也創下歷史新高價878元,雙雙帶動半導體ETF績效,像是新光臺灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927),今天盤中都創上市以來新高紀錄。



統計本波台股從4月22日低點以來,國內5檔半導體ETF表現最好的是新光00904,含息報酬率15.56%,超過同期間的大盤的12.33%,其次是中信關鍵半導體ETF(00891)的15.19%,兆豐00913為14.14%,群益半導體收盤ETF(00927)12.98%。




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新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯認為,由台積電、聯發科等重量級、大市值半導體企業等,所組成的臺灣半導體供應鏈,不僅未來業績有望持續,股價成長潛力更不容小覷,建議投資人想掌握AI時代至少黃金10年的大商機,可以透過國內半導體ETF一網打盡,未來至少長達黃金10年的高成長榮景。



詹佳峯說,接下來台股AI行情一波波,看好6月COMPUTEX台北國際電腦展,這波台股AI投資熱潮將持續衝高,預計今年電腦展上,全球投資焦點將會從去年AI伺服器相關,延伸到最新AI手機、AI PC、AI自研晶片等3大邊緣AI新商機;伴隨OpenAI於5月發表新一代生成式AI:ChatGPT-4o後,新一輪生成式AI大戰強勢來襲,預估下半年AI軟體新應用推陳出新下,亦推升高速運算需求呈爆發式成長,料將掀起全球新一輪AI半導體投資熱潮,只要未來全球科技巨擘將朝ASIC自研晶片邁進,半導體自研晶片產業未來每年成長空間將高於3成以上。



另外,2025年Window10版本將退場,不少PC、NB業者將推出更多AI新應用版本的終端裝置,讓消費者有感升級,間接也將帶動半導體相關供應鏈下半年業績有望旺季更旺。



中租投顧總經理蘇皓毅也強調,AI已是兵家必爭之地,也是投資人不可錯過的趨勢財,臉書母公司Meta Platforms上個月推出新一代AI人工智慧模型「Llama 3」,力抗ChatGPT及Google旗下的Gemini;另外,已有多方消息指出,蘋果於6月召開的年度WWDC開發者大會將聚焦AI人工智慧技術。隨著AI軍備賽開打,預期相關資本支出也將急速擴大,投資機構Bernstein最新報告預測,未來5年微軟、亞馬遜、谷歌、Meta、蘋果等五大科技巨擘的合計資本支出有望突破1兆美元,且大部分是投入AI晶片及資料中心。



蘇皓毅說,投資AI這類趨勢題材,往往要承受較高的市場波動,若是重押單一個股,心臟要夠大,會建議透過持股分散的主動式基金來參與行情,投資人可以善用中租基金平台「基金搜尋」單元的熱門標籤,快速查找「持股Nvidia基金」、「持股AI五強基金」、「持股台積電基金」,再搭配中租全站基金單筆、定期定額、母子基金申購皆享0手續費的優惠,積極布局下個十年的全球發展趨勢主軸。



第一金投信指出,Computex 2024即將在下周(6月3日)登場,全球科技巨頭再度齊聚台北發表專題演說,也帶動市場對於Computex行情預期,觀察今年AI主題更成為各大老專題演講的大熱門,包括AMD、高通與英特爾等國際大廠受邀主講內容,全部環繞AI的創新技術運用。



第一金投信指出,每年的Computex展都吸引國際買主的參觀與採購,統計過去10年,在每年的Computex展覽前後,科技主題連發, 5月至7月台股、電子股單月的上漲機率都在70%~80%,且單月平均變動率為0.5%至4.5%間 ,科技主題加持下,展後行情更有空間,趨勢股推升台股後市表現可期。





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第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中說,從Nvidia的營收動能,GPU需求及相關基礎建設等,都反應在台廠供應鏈,包括:半導體晶圓廠、記憶體、IC載板、穩定電力供應、組裝及散熱等,提供這些關鍵技術的廠商,為全球AI發展重要角色,也是後市台股受矚目的投資機會。



張正中說,今、明年台股企業獲利維持穩健成長,科技股仍為主要獲利成長來源,預估2024年整體台股獲利年增率為20.5%,科技股為22.5%,仍是台股再攻高的堅實支撐。



張正中強調,520後整體台股焦點,著眼AI、半導體、次世代通訊、安控與軍工等,此外,還可以留意第二次能源轉型任務強化供電穩定等,助攻台灣綠能、智能電網等,台灣重電產業的需求成長性備受期待,長期投資效益可期。



張正中提醒,台股仍可偏多看待,惟需留意漲多短線拉回風險,此外,面臨行情高檔波動區,宜挑選趨勢投資與政策題材擁有較為強勁資金與需求支撐;另外,台股行情熱,也要有居安思危的風險意識,採拉回伺機佈局,或長線定期定額策略較佳。

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