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2024-05-28 | 品觀點

台股再創新高21937點!強勢ETF出列 法人看好「輝.發.積」

台股即將挑戰2萬2千點!在半導體族群帶動下,氣勢如虹的台股,今天盤中再創21937點歷史新高,距離2萬2千點只有一步之遙,收盤上漲54點至21858點,同樣也改寫收盤歷史新高。



半導體ETF族群漲勢依舊強勁,今天漲幅最大為富邦台灣半導體ETF(00892)、上漲1.3%;如果累計今年以來,新光臺灣半導體30 ETF(00904)以20.76%漲幅表現奪冠,群益半導體收益ETF (00927)上漲20%排名第二。

台股再創新高21937點!強勢ETF出列 法人看好「輝.發.積」

新光00904經理人詹佳峯表示,半導體族群近期股價轉強,繼上周台積電股價創新高後拉回後,本周換聯發科登場接棒連漲兩日,盤中衝上1320元新高價,也帶動跌深高價電子股包括矽智財族群,包括創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、祥碩(5269)、信驊(5274)、力旺(3529)、聯詠(3034)、群聯(8299)、瑞昱(2379)、矽力-KY(6415)等上漲。



由於上述標的,都是新光00904成份股之一,也帶旺00904股價飆新高,連續3天刷新紀錄。



半導體近日表現強勁,詹佳峯認為,主因是聯發科預計在6月COMPUTEX展上,揭露與NVIDIA合作的AI PC處理器細節,另外,市場看好NVIDIA、聯發科強強聯手打造AI PC,加上聯發科股東會認為今年營收將成長14~16%,受到外資青睞調高評等,也帶動股價上漲攻勢。



全球各主要研調機構都指出,台股迎來下波AI新浪潮將會從AI伺服器轉向AI PC等終端裝置,不少業界人士認為,AI PC未來市場滲透率將從2025年急速拉升,從2024年的8%,跳升到2025年的30%,一直到2026年上看60%。



法人看好,未來,每個人的電腦都是AI PC,它將驅動臺灣電子產業發展,而半導體產業除AI晶片大廠輝達外,全球晶圓代工龍頭台積電及IC設計龍頭聯發科更扮演關鍵軍火庫角色,「輝.發.積」值得關注留意。



詹佳峯認為,由台積電、聯發科等重量級、大市值半導體企業等,所組成的臺灣半導體供應鏈不僅未來業績有望持續,股價成長潛力更不容小覷,建議投資人想掌握AI時代至少黃金10年的大商機,可以透過臺灣半導體市值型ETF一網打盡,是獲取AI半導體股價飆漲下的高CP值之選。



另一頭,美國費城半導體同樣強強滾,今年以來漲幅25.8%,也是市場關注的風向球之一。



目前全台唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF,僅有國泰投信發行的「國泰費城半導體(00830) 」,鎖定美國掛牌全球半導體領先企業,上週每日平均成交量超過9000多張,人氣看漲。



國泰00830經理人游凱卉表示,今年ETF市場除了高股息之外,和半導體相關的ETF也是熱門關鍵詞,有別於其他ETF多半僅聚焦在台股科技產業,其實美國和台灣半導體企業是兩大引領全球產業發展的重要關鍵,但投資美股門檻相對更高,利用追蹤相關科技指數的ETF布局不用半夜看美股,就可以打包一籃子優質標的。



國泰00830成分股鎖定30檔美國掛牌的全球半導體領導企業,包括最大成分股輝達,通訊晶片和基礎設備龍頭博通,主要持股還包含AMD、美光、高通、台積電、艾司摩爾、應用材料等龍頭股,今年以來,其追蹤指數已上漲30%。



國泰00830經理人游凱卉提到,雖然接下來聯準會利率政策、美國大選還會持續影響市場波動,但整體半導體產業動能成長會是未來5年甚至20年的趨勢,要留意ETF是否有涵跨半導體的完整供應鏈,或是挑選市值較大的半導體產業,才會是這波受惠較大的標的。



對於市場擔憂這一波高漲會不會出現2000年科技泡沫?她也分析,目前全球生成式AI都還在很早期的階段,預計明年開始真正能看到百花齊放的應用出現,長線趨勢相當明確,有別於20幾年前科技股本益比受到高估,資金盲目入市,導致急漲又跌落的情況,可以看到現在是完全不同的時空背景,半導體庫存已清,企業獲利正成長,產業是從落底反彈,供應鏈訂單潮湧現,產業基本面有撐,前景明朗,市場資金可以更有信心。



除了半導體ETF,還有不少台股ETF走勢也很強勁,連續兩天收盤股價創新高。



進一步觀察這28檔台股ETF,以群益科技高息成長(00946)交易最熱絡,近二日平均成交量近5.6萬張,近二日累積上漲2.94%,也是今年新掛牌的台股ETF中,與兆豐電子高息等權(00943)是少數股價還能超過發行價格的。




台股再創新高21937點!強勢ETF出列 法人看好「輝.發.積」

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示,AI成為全球科技發展領頭羊,相關應用逐步兌現,國際大廠也相繼釋出獨家訂單,大幅增加未來2年擴產計畫的可行性,台灣相關科技廠商也跟著受惠,包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期,也令科技企業的獲利成長性與股價、配息配發能力可期,

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