台股暴跌2065點!創史上4項最慘紀錄 分析師憂:跌勢還沒滿足
川普暴徵對等關稅,嚇倒全球股市,今天收假的台股,一如預料補跌,加權指數早盤暴跌2086點,跌幅9.79%,但並未能吸引買盤進駐,行情幾乎沒有波動,一路橫躺到收盤,終場仍下跌2065點,跌幅9.7%,收在19232點,是去年3月以來的最低點,且一口氣創下台股單日盤中最大跌幅、盤中最大跌點、收盤最大跌幅、收盤最大跌點等4慘紀錄。成交量則萎縮到1474億元。
上櫃指數一樣悽慘,終場下跌9.69%,同樣創下史上最慘紀錄;台指期也是一開盤就跌停,一路鎖死在19167點,暴跌2129點,跌幅10%,收盤委賣單仍有2萬2294口。如果持有一口台指期多單的投資人,今天瞬間大虧42萬5800元。
台股ETF也是開盤就全面跌停,一片慘綠,包括0050、006208、0056、00878、00919等人氣ETF都躺平到底,都是史上罕見慘況。
統計今天共有945家上市公司跌停,766家上櫃公司跌停,像是台積電跌落至848元,是去年8月以來新低價,收盤仍有11萬多張跌停價委賣單;鴻海、大立光、富邦金、國泰金、長榮、陽明、聯發科、信驊、力旺、廣達、台塑四寶等等,通通跌停鎖住,僅少數個股如電信三雄等等個股,沒有打落跌停,表現相對抗跌。
相對地,持有台指期貨或選擇權空單的投資人,今天則是大獲全勝,以本月到期的月選擇權為例,履約價19000點的賣權,連假前收盤價只有40點,今天竟狂飆到1510點收盤,大漲1470點,每口價值從2000元暴增到7萬5500元,獲利驚人。
做空的元大台灣50反1(00632R)今天也是漲停一價到底,大漲9.98%。
展望後市,摩爾投顧分析師謝明哲認為,從台積電以及台指期的委賣張數與口數來看,跌勢恐怕還沒滿足,目前也沒有明確的技術面防守支撐區。不過理論上,跌勢不會再像今天一樣重,但個股因為有融資斷頭的可能,跌幅輕重不一。
謝明哲認為,眼前只能等候國際股市先止穩,因為是對等關稅引起,所以一定事有轉圜,但在此之前,台股也難以走自己的路,建議投資人此刻不要輕易抄底,若套牢較深的股票,可等技術面反彈後調整持股。
謝明哲在3月31日,即曾提醒投資人,今年不適合在清明節前進場卡位,因為還沒看到止跌訊號,且川普宣布對等關稅的時間,會落在台股連假期間,節前進場等於是賭關稅有利台灣,會有風險。
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展望盤勢,統一台股增長主動式ETF(00981A)擬任基金經理人陳釧瑤表示,關稅政策餘波未過,台股短線可能面臨較大震盪,等待市場情緒平穩後,股市走勢將回歸基本面。
陳釧瑤表示,雖然關稅可能為台股企業獲利帶來負面影響,但仍有部分族群具備投資機會,包括美國製造概念股,如受惠台積電在美擴產的廠房設備類股;出口非美市場為主的企業,如以中資品牌為主的供應鏈。而部分影響程度較小,但股價回落至中長期合理水位的企業,也具備投資潛力。
陳釧瑤表示,推估在美國終端需求下滑、供應鏈共同分攤關稅的假設下,多數半導體產業將受到影響,影響程度則需視加徵關稅的分攤比例而定。半導體晶片部分,本次宣布的對等關稅並未涵蓋半導體晶片,即便後續川普針對半導體晶片課徵關稅,由於半導體晶片多已組裝成品再輸入美國,預計直接影響有限,主要來自關稅戰可能導致美國終端需求下滑,後續關注台積電4/17法說會動向。
伺服器方面,陳釧瑤表示,由於雲端服務業者的剛性需求,加上部分台股企業已將廠房移至墨西哥,受惠美加墨協定,沒有額外對等關稅,預計影響較低。而電子紙、半導體設備耗材、工具機、被動元件、車用及重電族群,由於部分企業擁較高毛利率,或是出貨至美國比重較低,預估影響也較低。
統一投信表示,金融市場的恐慌反應可能也出乎川普意料,加上關稅政策並非完全沒有轉圜餘地。觀察VIX恐慌指數在上週五已攀升至45,根據過去經驗,當VIX 來到40以上時,多接近股市低點,投資人無須在此時恐慌賣出。但投資人仍需留意短線股市風浪較大,逢低布局宜採定期定額或分批進場方式。
群益投信台股研究團隊指出,台股動盪之下,分散風險的最佳投資方式就是台股基金或台股高息ETF。統計台股過去有4次單日大跌900點以上,後市表現來看,平均後10日、後20日、後60日上漲機率都很高,平均漲幅也都是正報酬,分別為6.93%、7.56%、10.45%,整體態勢趨穩向上。
群益投信台股研究團隊指出,近期台股雖然震盪,後市卻不悲觀,正所謂「樂觀時不要太樂觀,悲觀時也不用太悲觀」,雖然今年因美國關稅政策增加變數,但主動式選股的好處在於,遇到事件即可靈活調整持股至影響較小之族群,建議可以趁台股短線拉回時,分批布局台股基金。
群益馬拉松基金經理人陳沅易指出,川普2.0亂流不斷,台股也難逃大漲大跌態勢,台股指數已跌破所有均線,並跌破20000點關卡;對台股而言,短期來說,市場動盪一定跑不掉,中長期來說,對美有釋出善意的廠商可能將會是首先受惠廠商,周邊供應鏈方面則有待觀察。預料短期波動難免,選股將是重點,長多格局仍可期,高殖利率個股,可提前佈局4-5月除權息行情,整體而言,指數修正可把握中長線逢低分批布局投資契機。
群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,在現階段全球股市動盪之際,高配息可為投資組合帶來穩定的收益,存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜,也能夠降低持股的成本,存股族投資人,可以多把握相關投資契機。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超形容此次關稅政策有如「核彈級的震撼教育」,再加上半導體、藥品關稅政策尚未宣布,令市場擔憂是否將出現第二顆核彈,為全球股市持續出現恐慌性賣壓的最根本原因。
林啟超分析,未來需觀察三大重點:
●關稅政策施行越久將推升全球經濟硬著陸風險,美國和全球政府能否在近期內取得共識,進一步調整關稅稅率將是關鍵。
●全球主要央行的貨幣政策也將出現變化,尤其美國聯準會(Fed)是否加大降息力道,將左右市場回穩步伐。
●觀察關稅政策導致股市重挫、物價短期內恐進一步急升,以及企業獲利削減或將導致裁員潮下,美國內部民意反撲力道,也有機會迫使政策力道轉趨溫和。
林啟超指出,未來1-2周的談判過程,「稅誰吞下來?貨退回去?」等各種紛擾,將持續影響後續股市表現;但不宜過度看空,「解鈴還須繫鈴人,川劇變臉戲碼可能隨時上演。」一旦關稅政策出現轉圜契機,金融市場也有望立即做出反應。
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