除了AI、機器人 Thematics挖2題材展望趨勢
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受到美國選舉紛擾、地緣政治衝突等不確定因素,除了時下火熱的AI、機器人等主題,Thematics資產管理投資長卡曼達林建議挖掘兩大趨勢題材,搭上趨勢順風車。(示意圖/Pexels)
[NOWnews今日新聞] 受到美國選舉紛擾、地緣政治衝突、人工智慧(AI)題材火熱等因素,重塑市場走勢與機會,Thematics資產管理投資長卡曼達林(Karen Kharmandarian)認為,除了AI、機器人等主題,還可看到兩大趨勢題材,投資人若能洞察趨勢,也有機會參與產業長期趨勢行情,搭上不同巨大潮流的順風車。
全球首名機器人基金經理人卡曼達林(Karen Kharmandarian),目前也是法盛資產旗下創辦合夥人兼投資長,負責操盤「法盛AI及機器人基金」。卡曼達林表示,今年初至目前科技類股表現相當出眾,尤以生成式AI最受投資人矚目,巨額投資湧向運行大型語言模型與AI演算法的科技基礎設施,相關產業因此氣勢如虹,晶圓製造、半導體、晶圓設備製造商、供應商股價齊漲。
隨著生成式AI應用層面擴大,帶動「AI及機器人」作為主題的基金大放異彩,同時也讓「安保」主題連帶受惠,卡曼達林指出,在專利變數、地緣政治衝突的脈絡之下,資安與其他安全考量日漸受到各國政府、企業、消費者重視,例如美國藉由《降低通膨法(Inflation Reduction Act)》等政策擴充基礎建設,歐洲也有水資源大型基建支出計畫,勢必嘉惠水資源主題投資。
卡曼達林表示,科技創新應該是最強大助力,也是最直接立即帶動企業獲利與成長的能量,但是人口結構趨勢、氣候、環境議題,吸引許多新的投資,而去全球化潮流同樣也為公司的投資策略加分,上述所有趨勢都有機會幫助客戶創造豐厚獲利,之中就以機器人為例,雖然也可以是戰術型短期投資,但在長期而言,如能切入所有領域、搭上不同巨大潮流的順風車,則將十分有利。
不過面對地緣政治衝突、各國選舉難料,卡曼達林認為,不確定性風險也能創造機會,像是去全球化趨勢、地緣政治衝突、各國之間潛在的緊張關係,西方國家會更願意將製造業遷回本土,抑或是在/友岸外包,科技創新、製藥或(再生)能源產業也更注重國家安全,因此預期在製造、創新回歸本土之下,相關概念股從中受惠,將發掘能受益產業回流、在/友岸外包趨勢的企業,把握成長動能。
Thematics資產管理成立於2019年,也是法盛投資管理旗下專長於創新主題投資策略的品牌公司,現已發行產品包括智慧安保、水資源、人工智慧與機器人、訂閱經濟等,而且投資經理團隊不僅走在主題投資領域的前端,同時饒富經驗,並於投資流程、配置決策當中納入環境、社會與公司治理(ESG)的考量因素。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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