台股急跌急彈 法人建議觀察再下結論
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股市急跌急彈,法人建議搶短應謹慎淺嚐。(示意圖/Pexels)
[NOWnews今日新聞] 上週資本市場日圓利差交易(carry trade)崩解衝擊美股再度大跌,台股週一(5日)單日跌點達到創紀錄的1807點,但是隨著槓桿交易的迅速清理,台股連續反彈終場加權指數收21469.00點,一週下跌169.09點,跌幅0.78%,5日均量5286億,櫃買指數則收252.27點,一週跌2.14%。永豐投顧指出,本週面對反彈之後的局面,股市波動幅度應會縮小,指數區間看20800點至22000點,後續要觀察8月下旬的財報,民眾若想搶短也應謹慎淺嚐。
上週盤勢分析
上週資本市場面對日圓利差交易(carry trade)崩解的衝擊,美股再度大跌,台股週一(5日)更是斷頭追殺,單日跌點達到創紀錄的1807點,但是隨著槓桿交易的迅速清理,全球資本市場也快速反彈,台股經過連續反彈,終場加權指數收21469.00點,一週下跌169.09點,跌幅0.78%,5日均量為5286億,帶量下殺後量縮反彈,櫃買指數則收252.27點,一週跌2.14%。
本波段全球資本市場的波動幾乎與日圓匯價同步,由於美日利差長期保持高位,使得日圓利差交易一路膨脹,日圓也被重壓到160日圓兌1美元的低位,日本出現輸入性通膨,逼使日本央行轉向,開始升息。日圓匯價也從七月上旬開始反轉,造成利差交易崩解的連鎖反應,台股雖然不是利差交易的主要標的,但隨著國際資金流動與配置,台股也迅速跟跌,上週一(5日)則是出現殺融資的踩踏事件,指數跌破19500點,不過後續逢低買盤搶短,週K線出現長下影線的紅K,短期止跌,不過中長期指標出現逆轉,後續有待觀察。
類股表現方面,半導體竟然上漲2.5%,因為大幅波動期間半導體的市場認同度最高,台積電漲3.4%、聯發科漲3.2%。營建跌7.9%,金融市場轉冷,房地產可能受影響,興富發跌13.0%、華固跌11.6%,其他電子跌7.2%,AI中下游組裝利潤不如預期,鴻海跌9.7%。
本週投資策略
永豐投顧表示,日本因為通膨居高不下,試圖通過升息來改善日圓的疲弱,不料引發利差交易大幅調整,其後日銀副行長雖然聲言要保持金融市場穩定為先,但是在大幅波動之後,利差交易的空間縮小,還會繼續調整,不應就此認為資本市場會V型反轉。
美股大跌 市場空方聲音放大
另一方面,美股經過四週的調整後,市場氣氛明顯轉變,過去市場都是偏多解讀,以致出現壞消息是好消息的悖論,但在如今市場氣氛轉變,儘管美股出現止跌反彈,但是市場會開始嚴格檢驗AI投資的成效、景氣狀況,本週有美國CPI數據公布,能否營造景氣穩定、利率看跌的環境,值得留意。
選舉進入高潮 政策吸引市場
美國總統大選兩黨正副候選人都就位,辯論會也已排定,此後市場焦點集中在彼此的政見,例如川普將會繼續申述他的關稅政策,民主黨也可能會繼續推出科技戰的措施,凡此種種都會引發相關產業的波動。
急跌測底 要多觀察、調整持股
綜合以上說法,永豐投顧認為,本週面對反彈後的局面,股市波動幅度應會縮小,搶短應謹慎淺嚐,科技股焦點還是在AI,關鍵個股是輝達,而且輝達上週曾跌破100美元價位,回補跳空缺口,後續要觀察8月下旬的財報,本週指數區間看20800點至22000點。
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