台股週報》最恐慌期已過 後市觀察三指標

上週台北股市宛如坐雲霄飛車，週一(8/5)單日跌點達到創紀錄的1,807點，但隨後週三(8/7)又歷經強彈794.26點，創單日最大漲點，成為台股史上最震盪的一週。加權指數最後收21,469.00點，單週下跌169.09點，一舉站回半年線，往10日線靠攏。法人認為目前須觀察三大指標，作為近期投資參考。

外資上週賣超715.46億元。前10名個股中有2檔投資等級債券ETF、4檔高息ETF，分別為群益ESG投等債20+遭賣19.8萬張居冠、元大台灣價值高息00940遭賣16.6萬張排第二；其餘為鴻海、中信優息投資級債、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、臺企銀、新光金、台灣50及欣興。

觀察外資反手買超個股，聯電獲買超近6萬張名列第一；第二、三名是華邦電、大同都是約2.6萬張；第四名是台泥2.5萬張；第五名為統一2.4萬張；其他買超個股依序為亞泥、長榮航、台灣大、中華電及大亞。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，美股表現波動，影響國際股市及台股表現，包括美國就業報告不如預期，帶來衰退擔憂；日圓升值引發利差交易平倉；美國總統大選疑慮等；加上台股產業面利空雜音突然大增，使評價面和槓桿同時快速修正，加劇市場震盪。

安聯投信台股團隊認為，近期市場情緒影響較大，台股受到AI結構性成長動能，Apple手機持續上修等因素帶動，企業獲利維持正向。惟震盪盤勢下，大量買盤重回市場可能須要時間，而就產業面來看，展望仍正向，市場最恐慌的時間應該已經過去。

針對近期AI晶片雜音較多部分，安聯投信台股團隊表示，關於GB200 AI伺服器機櫃(rack)延後出貨傳言四起，下修今(2024)年出貨量，使台股和美股相關標的股價下挫；若大量出貨延至明(2025)年第1季，明年獲利將可上調，AI伺服器動能仍延續，趨勢並未改變。

展望後市發展，安聯投信台股團隊指出，拉長時間來看，AI人工智慧趨勢不變，目前正值軍備競賽階段，重點仍在AI基礎建設。另為因應盤勢快速變化，建議現階段觀察三項指標：一是日圓走勢，由於7月傳出日本央行將升息、聯準會9月降息消息，日圓快速升值，影響國際資金氣氛，觀察點在日圓兌美元140元支撐；二是美國AI晶片龍頭財報，可留意8月底營收狀況；三是情緒指標，觀察小台指散戶多空比是否下滑，以檢視市場氛圍。

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