野村臺灣趨勢動能高股息ETF預計5/9掛牌

【記者柯安聰台北報導】4/29正式成立的00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF，結合「趨勢動能」x優化的「高股息」篩選標準，成為新一代的高股息投資顯學，導入市面獨特的「股利資優生」與「股利潛力股」，加上「動能」與「股利」雙指標，從市值前300大上市櫃公司，篩選出「夠大、流動性高、有獲利、永續」等具備基本好公司條件、同時又符合「強勢」與「高息」的50檔精選成分股，透過「動能指標」聚焦股價處於正向趨勢動能的強勢股，兼顧股息與價格總報酬。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，所謂的「動能指標」，係採用「還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例」，愈高代表該個股的股價表現愈強勢，以期選出具備正向「趨勢動能」的強勢股。在「股利指標」方面，追蹤指數除了定期於每年5月股東會旺季調查「確定股利率」以網羅股利資優生，並會在11月透過創新的「預估股利」(即採用國際知名FactSet預估該公司未來每股盈餘(EPS)，再乘上該公司過去3年平均股利發放率)來提前卡位股利潛力股。成分股每年5月及11月定期調整2次，以確保持股維持動能，同時也符合高股息的要求。

根據統計，透過每年5月及11月共2次與眾不同的篩選流程，精選出來的50檔成分股在入選後6個月表現可謂領漲抗跌，亦即當大盤上漲時，入選成分股平均有82%會續漲、延續強勢高息股的向上趨勢動能，若遇大盤下挫時(2015/10、2017/10、2018/4、2019/10、2021/10、2022/4共6次)，追蹤指數則在往後6個月期間表現抗跌、甚至逆勢上漲。

00944經理人林怡君表示，野村投信再次創新出發，推出首檔結合「趨勢動能」x優化的「高股息」，00944從篩選流程的本質上做出市場區隔與進化，成為新一代高息股的投資新顯學。「學術實證」加上「實質指數數據」的雙重驗證下，兼具「趨勢動能」x「高息」是台灣少見的「強勢高息股」，全天候領漲抗跌特性可望提升整體報酬、有效降低投資波動，「強勢」、「高息」、「低重疊」優勢，讓投資人在獲取相關收益機會的同時，享有更高存股的CP值。

00944預定於5月9日掛牌，採月配息，預計7月首次除息，發行價為15元。（自立電子報2024/4/30）