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2025-04-01 | 自立晚報

00725B配息0.636元 年化配息率達6.7%

【記者柯安聰台北報導】金管會數據指出,國銀管理的富豪戶總資產中,配置於債券的占比攀升至13.9%,相較前月增加0.1%,美國數據顯示通膨下行,10年美債利率來到約4.2%,相對股市賣壓潮湧現,債市人氣居高不下,國泰投資級公司債(00725B)基金經理人李育齡分析,上半年股市都還會受到關稅戰影響,建議投資人提高固收型產品如投資級公司債的資產配置,1日00725B已公告今年第2季4月收益分配期前公告,投資人可至官網查詢(https://www.cathaysite.com.tw/announcement )。

00725B經理人李育齡指出,川普承諾將於4月2日宣布大規模關稅計畫,且態度轉趨強硬,令市場擔憂政經不確定性,債券成為資金停泊的主要選擇,不過債券投資不能只看債息高低,包括持債種類、信用評等、違約率,以及配息頻率等,都應列入投資考量,在短期市場避險情緒升溫,投資人應提高風險意識,投等債會是較佳的選擇。國泰00725B追蹤「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」,挑選票面利率不低於4.5%的投資等級公司債,且排除次順位債,指數持債共206檔,有季配機制。

李育齡表示,00725B目前經理費0.28%、保管費在去年從0.07%調降到0.05%,經保費合計0.33%,相對銀行或券商通路的個債,申購、贖回的報價可能落差到4-5%,00725B因是透過次級市場交易,買賣及時成交,價格相對透明,且持債檔數夠多,也比個別債券更能分散風險,在近期總體經濟數據表現較為疲弱,美債利率走低,投資等級公司債則表現相對穩定,深具投資價值。

國泰投信ETF研究團隊指出,00725B採每季配息機制,每年於1、4、7、10月除息,4月1日收盤價38.05元,2024年全年度受益人增加9成,為目前全台少數規模突破新台幣千億元的債券ETF,規模大、股民多,具備較佳流動性,宜納入股債配置。(自立電子報2025/4/1)
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