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2024-06-04 | 品觀點

高股息ETF配息能力追蹤!可分配收益一表掌握 法人這樣說

台股高息ETF每回配息,都成為投資人關注焦點,不過,法人提醒,後續配息能力,也是值得追蹤的項目,參考指標之一,就是從各家投信官網的ETF專區,每天公布的基金淨值組成來解析。其中,收益平準金(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔費用)加上資本損益平準金(已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金),合計的可分配盈餘,若佔淨值比重越高,就代表該ETF帳面可分配收益越多,越具穩定配息能力。



達人表示,各投信官網每日公布的基金淨值組成,是面額加收益平準金加資本平準金的總和,而收益平準金與資本平準金,是可作為配息來源的項目,兩者相加後的數字除以面額的占比越高,就代表越具配息能力。



截至5月底,規模前五大台股高息ETF分別為元大高股息(0056)的2892.44億、國泰永續高股息(00878)2823.31億、復華台灣科技優息(00929)2116.93億、群益台灣精選高息(00919)2067.63億、元大台灣價值高息(00940)1836.57億。





高股息ETF配息能力追蹤!可分配收益一表掌握 法人這樣說



觀察這五檔的最新淨值組成,有機會作為配息來源的項目占淨值比,分別為36.82%、34.72%、26.5%、41.15%、-2.35%,其中,00919占比最高,相對具有維持高配息能力,若以今年前5月含息報酬率來看,00919也以19.09%居冠。



00919第五次除息,即將在本月24日登場,預估配發0.7元創新高,這五次配息紀錄發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元。



群益投信旗下另有一檔月配型債券ETF:群益ESG投等債20+(00937B),也公布了初估配息金額,預估每單位配發0.084元,若以6月3日收盤價格來推算,單次配息率為0.53%。




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此次為00937B第五次配息,且連五次配息金額一致,也可見配息政策訴求穩定。除息日訂於6月24日,想參與領息的投資人,最晚要於6月21日買進,領息發放日為7月15日。



今年以來,00937B規模增加近1366億元,來到近1636億元、受益人數突破28.6萬人,規模與受益人數都居投資等級債券ETF第一。

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