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2024-06-07 | 品觀點

台股小跌44點放假去!法人關注輝達下週拆股表現、蘋果WWDC 看好這些類股

端午節連假將至,台股休市前觀望氣氛濃厚,今天收盤小跌44點,不過,法人仍看好AI「輝黃」新時代,市場資金也將圍繞在相關商機,長線佈局可樂觀看待,短線來說,輝達6/7分割股票後,6/10開始新股交易,市場將關注股價變化,也可能牽動輝達的最佳拍檔,例如台積電、鴻海、廣達等股價走勢,另外,下週還有蘋果WWDC開發者大會、美國聯準會利率決策會議登場,也都是市場關注話題,看好散熱、伺服器、半導體設備支出、測試介面及先進封裝相關個股。



國泰投信指出,近期台股仍迎來多頭,全球PC市場的庫存調整和需求疲軟已趨於正常,預計今年下半年將進入AI新時代,長線佈局來看可樂觀看待。



國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示,輝達近期曝光量拉滿,包括股票拆分計劃將在7號美股收盤後正式生效,將有利於更多投資人買進部位。加上輝達與多家台灣知名科技大廠為深度合作夥伴,包括台積電、鴻海、廣達等,讓投資人更期待輝達超級晶片GB200問世,台灣也將在AI時代下將持續「輝黃」。



梁恩溢指出,台股聚光AI市場,核心半導體產業分工精細,且在企業規模上有大者恆大特性;由於AI算力開發需要投入大量資金且分工精細,因此龍頭企業更容易獲取資源,在AI產業鏈中脫穎而出。



國泰台灣永續高股息基金聚焦競爭力強大、股價波動低且能持續配發高股息的個股,投資組合中,前四大持股依序為台積電、鴻海、奇鋐、廣達等AI關鍵類股;此外也加入京城銀、中華等其他類股分散投資風險。



國泰台灣高股息基金配息B級別,除了每月配息外,每半年也有機會享加碼配,自2020年成立以來已有6次達半年配分配標準,也讓投資人期待下次除息(最後買進日為7月1日)是否能如期加碼。



統一投信研究團隊表示,6月科技大事件Computex台北國際電腦展,半導體三大巨頭企業齊聚台北,為台灣在疫情後首次科技產業高規格活動,對台廠獲利帶來正面挹注。



統一投信研究團隊表示,台灣在全球AI供應鏈優勢地位明確,下半年在科技應用加速擴展下,AI正式從雲端應用擴展至使用者端,包括AI PC、AI手機等各式AI終端應用將蓬勃興起,而市場資金可望持續圍繞在人工智能的相關商機,此時,是投資台股基金的絕佳時機。



成立於1998年的統一奔騰基金,成立將近26年,堪稱是科技基金中的長青樹,累計定期定額報酬率達964.26%,各期間績效表現保持在同類型前1/4。



PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示,NVIDIA執行長黃仁勳來台加上COMPUTEX等,大幅推升近期科技股的投資熱度,台股在本波多頭中受惠於「質」的提升,包括伺服器、零組件等都是台廠供應鏈擔當要角,因此台股漲勢在全球主要股市名列前茅,不少AI相關族群股價更是一飛沖天。



另外,尹乃芸指出,下週蘋果WWDC開發者大會即將登場,之前蘋果被外界認為在AI應用明顯落後,因此市場期待發表會能看到更多相關軟體與AI的應用,根據外媒與券商分析,本次發表會將專注於iOS18系統與AI功能,包括照片修圖、智慧回信、SIRI與Safari AI化等,以及雲端、資料中心元素和應用程式的提升,有望帶動蘋果換機潮並重新吸引市場資金目光。



尹乃芸分析,從企業動能的角度來看,持續獲利成長領先族群以AI為首,因而讓AI與非AI族群在資本市場與財務表現的差異化持續擴大,但因短線相關股價漲幅已大且類股快速輪動,預料接下來市場將開始檢視相關數據變化,建議謹慎布局,惟長線多頭格局不變。



選股上,尹乃芸建議,因應周期循環宜增加成長型類股比重,但因目前各產業的復甦為選擇性,並非全面復甦的開展,成長趨勢不變之散熱及伺服器可持續關注,同時可聚焦營運相對位於谷底之個股,以及科技股中的半導體設備支出、測試介面及先進封裝相關,另外,可擇機建立AI復甦及完成去庫存、重啟備庫及新訂單的服飾、製鞋、E-bike等相關個股。



永豐投顧認為,6/7輝達完成股票分割,6/10新股票開始交易,對於股票分割的利多,市場已有反應,本週利多實現後,股價波動可能加大,原始股東可能出脫部分持股實現獲利,或許會出現一段回檔。



至於美國聯準會FOMC會議登場,永豐投顧指出,市場預期將維持利率不變,焦點是釋放的訊息能否維持九月降息的預期,同日美國也會公布CPI(消費者物價指數),市場預期月增率會由四月的0.3%降到0.1%。如果如預期,則有利股市表現。



永豐投顧指出,從股市表現可以看出,AI題材已經限縮到輝達週邊,高股息則主要集中在航運類股,故操作應汰弱留強,慎選標的,且必須有風險意識。



新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示,下周端午節過後,下半年AI壓軸大戲,換AI PC及AI手機,登上主秀大位,目前台股除AI伺服器、AI晶片持續備受關注外,由AI PC 和 AI手機所竄出的邊緣AI新商機來襲,有望為電子股下半年營運前景大添柴火,預料相關半導體族群具成長動力,股價基本面續航力強。



AI PC方面,國內電子相關廠商預估,2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年搭配Window10退場,一旦AI PC提出更多的AI新應用,讓消費者有感升級,將直接帶動AI PC新換機潮的買氣大回籠,對於台灣半導體供應鏈來說,等於從2024下半年到2025年,有機會嘗到邊緣AI零組件規格升級的大行情。



另外,AI手機方面,下周WWDC蘋果開發者大會即將登場,市場預估蘋果將有機會發表AI 在相關設備的嶄新功能,值得期待的是,未來iPhone手機加入AI元素後,勢必引燃iPhone 16等新系列手機迎來一波全新換機周期,目前已有外資券商預估,iPhone16系列預期換機比例將從15%成長至20%,也提供蘋果供應鏈及半導體相關廠商業績,迎來另一波新成長動能。



詹佳峯建議,全球AI長線趨勢不看淡,包括AI伺服器、AI晶片、AI PC、AI手機等四大題材,將帶動台灣半導體供應鏈不僅出現質的變化,有望為下半年業績吃上大補丸,為整體半導體類股的主升段行情持續升溫,半導體ETF股價將可望直接受惠而繼續衝高。

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