2024-06-28 | 品觀點
0056預估季配1.07元!想領息最晚這天買進 歷次填息統計表秒懂
元大高股息(0056)第三季配息初估出爐,每單位將配發1.07元,以今天收盤價計算,單次殖利率約2.6%。除息交易日為7月16日,想參與配息的投資人,最晚在7月15日前買進並持有,配息發放日在8月9日。
元大投信將於7月12日,第二階段公告0056最終配息金額。
今年以來,高股息ETF持續高度成長,0056規模同步於6月19日突破3000億新高。元大投信表示,作為台灣第一檔高股息ETF,0056長期運營穩定,連續配息且填息年度進入第14年,今年第一季、第二季除息僅7、13個交易日即填息。
元大投信表示,隨著台股企業成長,0056股息金額呈現增長趨勢,包括2023年全年每股配息2.2元,已是成立初期的兩倍以上。
依元大投信官網揭露至6月27日,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為11.09元,較2023 年底的7.62元成長逾45%,包含股息收入的可分配收益達4.93元,提供未來配息基礎。
0056至今年第二季累計配息23.04元,已接近發行價格25元,超越後將為首檔達成此存股目標的高股息ETF。
元大投信提醒,參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率,ETF領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值變動,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。
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