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2024-07-10 | 品觀點

00940首配息今截止!18檔ETF七月輪番除息 一表掌握

7月是ETF除息旺季,有18檔股票相關的ETF將要除息,其中,率先登場打頭陣的,正是94萬餘位受益人等待已久的元大台灣價值高息(00940),即將首次配息。其他陸續登場的,還包括台新永續高息中小(00936)、國泰臺韓科技(00735)、元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、復華臺灣科技優息(00929)、群益半導體(00927)等人氣ETF。



《品觀點》也整理了這18檔ETF的配息資訊,一起來掌握。




00940首配息今截止!18檔ETF七月輪番除息 一表掌握

這波除息潮,由00940率先登場,每單位配發0.05元,跟初估數字一樣,股利主要來自成分股帶來的股利所得,占96%,其餘是收益平準金與利息所得,各佔2%。



00940除息交易日為明天(7月11日),想參與除息的投資人,今(10)天是最後買進機會,配息發放日為8月1日。



緊接著要登場除息的是台新臺灣永續高息中小型ETF (00936),這次初估每單位配發0.16元,除息交易日是7月15日,想參與除息的投資人,最後買進日為7月12日,收益分配發放日為8月2日。



00936是月配息,6月除息拉高至0.25元,再創新高,且沒有動用平準金配發,這次配息略降至0.16元。



接著,7月16日是這波除息旺日,包括國泰臺韓科技ETF(00735),初估配息2.73元,是這波配息金額最高的ETF;國泰新興市場(00736),初估配息0.13元;元大台灣50(0050)初估配發1元;元大 MSCI台灣(006203)預計配發0.9元;元大高股息(0056)預估將配發1.07元。



同樣地,富邦投信旗下5檔ETF,包括富邦台 50(006208)、富邦台灣半導體(00892)、富邦公司治理(00692)、富邦入息 REITs+(00908)、富邦美國特別股(00717),也都選在7月16日除息,領息最後買進日都是7月15日,8月9日領錢。



高人氣ETF:復華台灣科技優息 ETF(00929),這次預估配發0.18元,除息日訂於7月17日,想參與配息的投資人,最後買進日為7月16日,配息發放日為8月12日。



回顧00929今年1-3月,每月配息0.13元,4-6月每月配息0.2元,這次配息0.18元,累計配息達1.17元。



同一天除息的還有兆豐洲際半導體ETF(00911),預估每受益權單位將配發1.2元。00911原本是不配息的,但自去(2023)年12月19日起,調整為每年兩次分配收益,這次是調整收益分配方式後的首次配息。



最新的6月月報揭示,00911持股最多的是NVIDIA CORP(輝達),也就是目前正紅的含「輝」概念ETF。



群益半導體收益ETF(00927)每受益權單位預估配發0.64元,除息日訂於7月19日,想參與配息的投資人,最後買進日為7月18日,配息發放日為8月9日。



這次是00927自去年6月6日掛牌上市以來,第5次配息。00927採季配息,前二次配息都是0.22元,第三次配息提高至0.36元,第四次配息0.4,前四次都順利完成填息,並且創歷史新高價。



這回配息初估將提高至0.64元,又改寫掛牌來的最高配息。



最後登場除息的是永豐投信旗下3檔ETF,都將在7月25日同步除息,其中,永豐ESG低碳高息(00930)預計配發0.36元、永豐台灣ESG(00888)預計配發0.133元,以及永豐美國500大ETF(00858)預計配發1.7元,想參與以上3檔ETF除息的話,最後買進日為7月24日,預計8月20日發放配息。

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