國泰5檔債券ETF分紅囉!00933B、00725B配息出爐 想領息最晚這天買
領息族請留意!國泰投信旗下有5檔債券ETF,包括國泰投資級公司債(00725B)、國泰新興投等債(00726B) 、國泰優選非投等債 (00727B) 、國泰 A 級公用債(00782B)、國泰10Y+金融債ETF(00933B),即將在4月21日同一天除息,且第一階段預估配息已經公告,《品觀點》也為投資人彙整了配息資訊如下:
季配息的國泰投資級公司債(00725B),這次預計配息0.636元,略低於上季配發的0.662元。以最新市價38.04元計算,年化配息率約6.7%。
00725B追蹤的是「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」,挑選票面利率不低於4.5%的投資等級公司債,且排除次順位債,指數持債共206檔。去年受益人大增9成,是目前全台少數規模突破新台幣千億元的債券ETF,規模大、股民多,具較佳流動性。
另一檔季配息的國泰新興投等債(00726B) 這次預計配息0.58元,略低於上季配發的0.6元
也是季配息的國泰優選非投等債 (00727B),這次預計配息0.57元,維持連四季相同配發水準。
同為季配息的國泰 A 級公用債(00782B),這次預計配息0.5元,維持連三季相同配發水準。
以上四檔債券ETF,都是在每年1、4、7、10月除息。
國泰10Y+金融債(00933B)是每月配息的金融債ETF,指數成分債多為國際大型系統性銀行,是台灣首檔月配型及有收益平準金機制的債券ETF,受益人12萬647人,這次初估配息0.082元,維持連續6個月相同配息水準。
以上5檔都將在4月21日除息,存債族最晚要在18日買進,便能參與本次配息,5月15日入帳。
金管會數據指出,國銀管理的富豪戶總資產中,配置債券的占比攀升至13.9%,相較前月增加0.1個百分點,而美國數據顯示通膨下行,10年美債利率來到約4.2%,相對股市賣壓潮湧現,債市人氣居高不下。
展望後市,國泰投資級公司債(00725B)基金經理人李育齡分析,上半年股市都還會受到關稅戰影響,建議投資人提高固收型產品如投資級公司債的資產配置。
李育齡指出,川普承諾將於4月2日宣布大規模關稅計畫,且態度轉趨強硬,令市場擔憂政經不確定性,債券成為資金停泊的主要選擇,不過債券投資不能只看債息高低,包括持債種類、信用評等、違約率,以及配息頻率等,都應列入投資考量,在短期市場避險情緒升溫,投資人應提高風險意識,投等債會是較佳的選擇。
國泰投信指出,00725B經理費0.28%、保管費則在去年從0.07%調降到0.05%,經保費合計0.33%,相對銀行或券商通路的個債,申購、贖回的報價可能落差到4-5%,00725B因是透過次級市場交易,買賣即時成交,價格相對透明,且持債檔數夠多,也比個別債券更能分散風險,在近期總體經濟數據表現較為疲弱,美債利率走低,投資等級公司債則表現相對穩定,深具投資價值。
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