00940今日除息0.03元 首日填息目標達成

[NOWnews今日新聞] 月月配ETF元大台灣價值高息（00940）在今（2）日除息，每股配發現金股利0.03元，以周二收盤價9.38元計算，殖利率僅有0.3%，年化報酬率則為3.72%。今日以除息參考價9.38元開出，一度陷入貼息窘境，不過在買單挹注下，首日填息目標達成。

元大台灣價值高息（00940）在去年4月1日掛牌，是台灣第一檔發行價10元的月配息ETF，吸引大批散戶搶進，也掀起一股月配息ETF風潮，成立時規模高達新台幣1752億元，也被稱為「巨嬰ETF」，不過截至12月30日規模也降到1552.27億元，縮水11%、超過1成。

元大投信於12月16日公告，00940將在今日配息0.03元，換算1張配30元，配息來源100%為股利所得，創下掛牌以來新低紀錄，也讓投資人大喊失望。本次基金受益人名簿記載變更將自114年1月4日起至1月8日止暫停進行。除息交易日則定於114年1月2日，收益分配將於114年2月3日發放。

此外，值得注意的是，00940在去年12月11日除息0.04元，至今尚未填息，也創下掛牌以來首度未填息紀錄，而該次配息金額也在今日入帳。

根據集保中心統計，截至12月27日，00940受益人數有84萬3799人。

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