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2024-06-26 | 中央社

00940預計7/11首次除息 每單位估配息0.05元

元大台灣價值高息ETF(00940)4月1日掛牌後,7月將進行首次除息,元大投信今天公告,每單位預計配息金額新台幣0.05元,以今天收盤股價10.2元換算,年化殖利率約5.88%。

00940預計7月11日除息,7月10日為最後買進日,配息發放日為8月1日。實際配息金額,會在7月9日公告確定。

元大投信說明,00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,其中股利所得為領到企業發放的股息後持續累積入帳,資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

以00940目前淨值組成,現階段配息將以股利所得為主,而00940至6月26日收盤淨值為10.23元,若未來持續高於發行價,每月均可評估配發已實現資本利得,配息能力將更趨穩定。

00940主打10元發行價超低入手門檻,以及月配息等訴求,3月募集期間,引發國內投資人搶購熱潮,還沒上市基金規模就達到驚人的1752億元,備受各界矚目。

00940最新資產規模1883億元,在台股ETF排行榜居第7位;受益人數約96.3萬人,名列排行榜第3,近百萬投資人即將迎來00940首次配息。

00940 4月1日掛牌後出師不利,一上市就跌破發行價,4月22日最低跌到9.26元,當初申購成功的受益人全部遭套牢。不過00940 6月13已站回發行價10元之上,網友笑稱「00940自救會」自動解散。

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