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2024-07-02 | 自立晚報

凱基00945B首次配息進場

【記者柯安聰台北報導】凱基投信1日公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(凱基美國非投等債,00945B)5月2日掛牌上市以來的首次配息,預計每受益權單位數配發0.102元,除息日訂於7月16日,有意參加本次除息的投資人,7月15日為最後買進日。

統計1984年至2023年的歷史數據,可以發現當美國S&P 500指數上漲的年度,從美國公債、美國投資等級債到美國非投資等級債,正報酬機率全數達87%以上,其中非投資等級債在三大類債券資產中的正報酬機率最引人注目。進一步細看各債種的平均報酬率,非投資等級債平均可繳出13.9%報酬,投資等級債9.2%,美國公債平均則有6.4%報酬,顯示股市多頭期間,非投資等級債多半也都會有好表現。

00945B經理人鄭翰紘表示,既然從過去歷史經驗得出非投資等級債報酬與美股表現高度正相關,看好美股後市的情況下,就沒有看壞美國非投資等級債的理由。鄭翰紘說明,美國失業率處於歷史相對低檔,勞動參與率上升,非農職位空缺數下滑,代表薪資再增長可能性不高,製造業PMI雖再度回到榮枯線50以下,但企業獲利成長持續上修,代表景氣溫和擴張。綜合總體經濟、勞動市場、通膨數據以及企業獲利表現,可以合理推估,美國經濟有較高機率軟著陸,市場也持正向反應,風險情緒可望持續向好的情況下,非投資等級債可望與美股同步有亮眼表現。

00950B為全台首檔月配息美國非投等債ETF,追蹤的指數剔除CCC等級的低評級債券,更鎖定固定票息利率4%以上的債券,為投資人實現降低違約風險的同時兼顧債息收益。選債機制優化的結果,00945B截至6月28日為止,143檔成分債合力貢獻7.26%的票面利率,殖利率來到7.20%,有收益需求的投資人,可列入美國聯準會降息之前的鎖利選項,並與鎖定涵蓋美國市場的股票ETF合組攻守兼備的資產配置,雙向參與下半年市場行情。(自立電子報2024/7/2)

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